+375 17 334 58 01   info@niiserv.by   Поиск:

 

Подсистема «Бухгалтерский учёт»

Подсистема «Бухгалтерский учёт» позволяет вести бухгалтерский учет и элементы налогового учета для крупного предприятия полного производственного цикла. Данные из модулей подсистемы используются для трансформации отчетности БСБУ в консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии требованиями МСФО. Пользователи данной подсистемы – экономические службы и руководство предприятия.

 

Модули подсистемы

Подсистема «Бухгалтерский учет» состоит из следующих модулей:

  • Формирование журнала хозяйственных операций;
  • Учет кассовых операций;
  • Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядными организациями;
  • Бухгалтерский учет расчетов с покупателями;
  • Расчет резерва по сомнительным долгам;
  • Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами;
  • Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг;
  • Учет вложений в долгосрочные активы;
  • Сводный учет отгрузки и реализации продукции. Формирование журнала-ордера №11 и его приложений;
  • Ведение сводного бухгалтерского учета. Формирование сводной бухгалтерской отчетности;
  • Учет НДС. Учет электронных счетов-фактур по НДС.

 

Основные возможности модуля «Формирование журнала хозяйственных операций»:

  • Настройка аналитического учета для счетов;
  • Ввод данных о хозяйственных операциях в синтетическом и аналитическом разрезах;
  • API для формирования хозяйственных операций в синтетическом и аналитическом разрезах из внешних систем;
  • Формирование синтетической и аналитической бухгалтерской отчетности.

Основные возможности модуля «Учет кассовых операций»:

  • Ввод приходных и расходных кассовых ордеров;
  • Обработка кассовых документов в кассе;
  • Формирование журналов регистрации кассовых ордеров и кассовой книги;
  • Формирование актов инвентаризации и актов передачи;
  • Загрузка данных выписки по операциям с банковскими платежными картами от Расчетного центра НБРБ;
  • Передача данных в модуль «Формирование журнала хозяйственных операций».

Основные возможности модуля «Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядными организациями»:

  • Формирование приходных ордеров на основании данных подсистемы «Управление материально-техническим обеспечением»;
  • Ввод актов выполненных работ;
  • Проведение взаимных расчетов на основании данных модуля «Оперативное управление платежами», формирование данных о дебиторской и кредиторской задолженностях в расчетах с поставщиками, в т.ч. просроченной;
  • Переоценка валютных обязательств;
  • Формирование аналитической отчетности;
  • Формирование актов сверки;
  • Передача данных в модуль «Формирование журнала хозяйственных операций».

Основные возможности модуля «Бухгалтерский учет расчетов с покупателями»:

  • Проведение взаимных расчетов на основании данных модуля «Оперативные расчеты с покупателями», формирование данных о дебиторской и кредиторской задолженностях в расчетах, в т.ч. просроченной;
  • Переоценка валютных обязательств;
  • Формирование аналитической отчетности;
  • Формирование актов сверки;
  • Передача данных в модуль «Формирование журнала хозяйственных операций».

Основные возможности модуля «Расчет резерва по сомнительным долгам»:

  • Расчет резерва по сомнительным долгам на основании данных о дебиторской задолженности модуля «Бухгалтерский учет расчетов с покупателями»;
  • Формирование аналитической отчетности;
  • Передача данных в модуль «Формирование журнала хозяйственных операций».

Основные возможности модуля «Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами»:

  • Ведение расчетов с подотчетными лицами по командировочным расходам, расходам на хозяйственные нужды, расходам на получение и отгрузку продукции и т.д;
  • Передача данных в модуль «Формирование журнала хозяйственных операций».

Основные возможности модуля «Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг»:

  • Автоматизация процесса учета затрат на производство и калькулирование фактической себестоимости продукции с использованием информации из других подсистем КИС;
  • Передача данных в модуль «Формирование журнала хозяйственных операций».

Основные возможности модуля «Учет вложений в долгосрочные активы»:

  • Бухгалтерский учет вложений при выполнении капитального строительства и капитального ремонта объектов и сооружений;
  • Построена сквозная автоматизированная подсистема учета в рамках КИС.

Основные возможности модуля «Сводный учет отгрузки и реализации продукции. Формирование журнала-ордера №11 и его приложений»:

  • Сводной учет отгрузки и реализации продукции;
  • Автоматизация формирования хозяйственных операций по отгрузке и реализации готовой продукции, материальных ценностей, выполненных работ, оказанных услуг по фактической себестоимости, по учетным ценам в разрезе различных аналитических показателей;
  • Передача данных в модуль «Формирование журнала хозяйственных операций».

Основные возможности модуля «Ведение сводного бухгалтерского учета. Формирование сводной бухгалтерской отчетности»:

  • Консолидация данных введенных или переданных в модуль «Формирование журнала хозяйственных операций»;
  • Формирование главной книги предприятия;
  • Формирование сводной бухгалтерской отчетности;
  • Передача данных в систему трансформации отчетности БСБУ в консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии требованиями МСФО.

 Основные возможности модуля «Учет НДС. Учет электронных счетов-фактур по НДС»:

  • Учет НДС и обработка электронных счетов-фактур по НДС;
  • Учет электронных счетов-фактур по НДС (далее ЭСЧФ по НДС);
  • Автоматизированный обмен информацией с порталом МНС РБ (www.vat.gov.by) для входящих и исходящих ЭСЧФ по НДС;
  • Интеграция разрабатываемого комплекса задач с комплексами задач подсистемы «Бухгалтерский учет» в части учета ЭСЧФ по НДС;
  • Учет НДС к зачету на основании ЭСЧФ по НДС портала МНС РБ.

 

Подсистема тесно интегрирована с другими подсистемами корпоративной информационной системы (КИС) предприятия: «Управление материально-техническим обеспечением», «Учет основных средств», «Управление финансами», «Хранилище данных и аналитическая отчетность», системой трансформации отчетности БСБУ в консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии требованиями МСФО. 

 

Программное и техническое обеспечение системы

Клиентское программное обеспечение функционирует на рабочих станциях с ОС Windows.
В качестве сервера баз данных используется СУБД Oracle.

 

Обратная связь

Если у Вас возникли какие-то вопросы, мы всегда готовы на них ответить: звоните нам по номеру +375 17 334 58 01 и пишите на email Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..