Подсистема «Управление финансами» предназначена для автоматизации и учета операций с денежными средствами предприятия. 

Производственно-хозяйственная деятельность организации обеспечивается не только за счет использования материальных и трудовых, но и за счет финансовых ресурсов. Грамотное и рациональное управление финансами играет важную роль в обеспечении стабильной работы предприятия. Пользователи данной подсистемы – экономические службы и руководство предприятия.

Внедрение подсистемы «Управление финансами» способствовало усовершенствованию системы управления за счет предоставления оперативной и достоверной информации о состоянии финансов предприятия.

Модули системы

Система включает в себя следующие модули:

• Оперативное управление платежами;
• Оперативные расчеты с покупателями;
• Учет арендных отношений;
• Учет депозитов и ценных бумаг;
• Учет полученных кредитов и займов.
   
  

Основные возможности модуля «Оперативное управление платежами»:

• сбор и обработка заявок на оплату ТМЦ, услуг от служб предприятия на основании данных подсистемы «Управление материально-техническим обеспечением»;
• формирование данных об оперативной кредиторской задолженности предприятия по валютам, срокам оплаты и т.д.
• формирование платежных инструкций на основании заявок на оплату, интеграция с системами «клиент-банк» различных банков;
• автоматизированное исполнение заявок на оплату, передача данных об исполнении в подсистему «Управление материально-техническим обеспечением»;
• формирование различной аналитической отчетности о движении денежных средств, оперативной кредиторской задолженности, исполнении договорных обязательств.

Основные возможности модуля «Оперативные расчеты с покупателями»:

• Формирование данных об оплате дебиторской задолженности на основании данных банковской выписки, интеграция с системами «клиент-банк» различных банков;
• Выполнение операций зачета встречных требований на основании обработанных заявок на оплату модуля «Оперативное управление платежами»;
• Формирование данных о дебиторской задолженности на основании данных подсистемы «Управление сбытом» и внешних учетных систем;
• Формирование счетов на оплату;
• Ведение данных о мероприятиях по взысканию просроченной дебиторской задолженности;
• Формирование различной аналитической отчетности о движении денежных средств, оперативной дебиторской задолженности, исполнении договорных обязательств.

Основные возможности модуля «Учет арендных отношений»:

• ведение информации об объектах аренды, связь с подсистемой «Учет основных средств»;
• расчет арендной платы, возмещения амортизации, налогов и т.д.;
• формирование данных о дебиторской задолженности для модуля «Оперативные расчеты с покупателями»;
• формирование счетов на оплату;
• формирование различной аналитической отчетности.

Основные возможности модуля «Учет депозитов и ценных бумаг»:

• Ведение данных о депозитах и движении денежных средств по ним;
• Расчет дохода по депозитам;
• Ведение данных об операциях купли-продажи ценных бумаг;
• Расчет дохода по ценным бумагам;
• Взаимодействие с модулем «Оперативное управление платежами»;
• Формирование различной аналитической отчетности.

Основные возможности модуля «Учет полученных кредитов и займов»:

• Ведение данных о полученных кредитах и займах и движении денежных средств по ним, расчет графиков обслуживания кредитов и займов;
• Взаимодействие с модулем «Оперативное управление платежами»;
• Формирование различной аналитической отчетности.

Подсистема тесно интегрирована с другими подсистемами корпоративной информационной системы (КИС) предприятия: «Управление материально-техническим обеспечением», «Учет основных средств», «Управление сбытом», «Бухгалтерский учет», «Хранилище данных и аналитическая отчетность».

Программное и техническое обеспечение системы

Клиентское программное обеспечение функционирует на рабочих станциях с ОС Windows.
В качестве сервера баз данных используется СУБД Oracle.

Обратная связь

Если у Вас возникли какие-то вопросы, мы всегда готовы на них ответить: звоните нам по номеру +375 17 272 58 01 и пишите на email Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..